Огляд
Payment Request додає попередній фінансовий процес для обробки запитів на оплату ще до того, як вони стануть рахунками постачальника. Це особливо корисно, коли ініціатори запиту не є користувачами бухгалтерії, коли запит не починається зі стандартного рахунка від постачальника або коли ініціатор не знає, від якої саме компанії має бути здійснена оплата.
Портальні користувачі можуть подавати та відстежувати власні запити без необхідності мати платну внутрішню ліцензію Odoo. Вони можуть переглядати статуси, читати нотатки та комунікувати безпосередньо в обговоренні запиту. Фінансові користувачі можуть переглядати запити, обирати правильну компанію та створювати рахунки постачальника безпосередньо із запиту.
Модуль підтримує як запити на основі рахунка, так і запити без рахунка, включно з альтернативними реквізитами для виплати, такими як банківська картка, міжнародний банківський рахунок, PayPal, Payoneer / Wise та Bitcoin.
Основні можливості
- Створення запитів на оплату з Odoo або через портал
- Подання запитів портальними користувачами без платної внутрішньої ліцензії
- Підтримка сценаріїв із рахунком і без рахунка
- Підтримка альтернативних реквізитів для виплати: банківська картка, Payoneer / Wise, Bitcoin
- Відстеження запитів за статусами: Новий, В обробці, Затримано, В оплаті, Оплачено, Скасовано
- Автоматична підписка ініціатора як підписника його запиту
- Автоматична підписка operation manager та надсилання йому сповіщень про зміни
- Можливість для ініціаторів відстежувати статуси, нотатки та історію комунікації
- Створення рахунків постачальника безпосередньо із запитів на оплату
- Копіювання вкладень із запиту до створеного рахунка постачальника
- Підтримка мультикомпанійного сценарію, де фінансова команда обирає кінцеву компанію під час обробки
- Практична альтернатива створенню рахунків постачальника через email alias
- Окремий сценарій перевірки To Check для рахунків постачальника
Як це працює
- Ініціатор створює запит на оплату в Odoo або через портал.
- Запит містить фінансові дані, платіжну інформацію та підтвердні документи.
- Фінансова команда переглядає запит, комунікує з ініціатором і змінює його статус.
- У мультикомпанійному сценарії правильна компанія обирається на етапі обробки.
- Коли все готово, фінансовий користувач створює рахунок постачальника безпосередньо із запиту.
- Вкладення та історія комунікації залишаються пов’язаними із запитом для повної простежуваності.
Ключові екрани
Нижче показано, як модуль налаштовується та використовується портальними користувачами, операційними менеджерами і фінансовими командами.
1. Керований доступ портальних користувачів до запитів на оплату
Увімкніть опцію Payment Request Portal для вибраних портальних користувачів, щоб надати їм доступ до функціоналу запитів на оплату. Це дозволяє відкривати доступ лише конкретним зовнішнім користувачам.
2. Автоматична підписка operation managers
Увімкніть опцію Operation Manager для внутрішніх користувачів, які мають автоматично ставати підписниками створених запитів на оплату та отримувати сповіщення про оновлення, коментарі та зміни статусу.
3. Створення запиту на оплату через портал
Портальні користувачі можуть створювати запити на оплату без платної внутрішньої ліцензії Odoo. Форма дозволяє вказати фінансові дані, додати вкладення та реквізити для виплати, включно з нестандартними варіантами, такими як банківська картка, Payoneer / Wise або Bitcoin.
4. Відстеження поданих запитів у порталі
Портальні користувачі можуть переглядати власні запити на окремій портальній сторінці, перевіряти статуси та відкривати деталі запиту без доступу до бекенду.
5. Деталі запиту та комунікація в порталі
Ініціатор може переглядати деталі запиту, поточний статус, історію обговорення та додавати коментарі безпосередньо в обговоренні.
6. Централізоване керування запитами для фінансових користувачів
Фінансова команда може керувати всіма запитами на оплату через окремий список у бекенді та пріоритезувати обробку в одному місці.
7. Повний перегляд запиту в бекенді
Форма запиту в бекенді дає фінансовим користувачам доступ до деталей запиту, реквізитів для виплати, коментарів, підписників та всієї комунікації в одному місці.
8. Пряме створення рахунка постачальника із запиту
Фінансові користувачі можуть створити рахунок постачальника безпосередньо із запиту через окремий wizard, обравши компанію, журнал закупівель, рахунок витрат і прапорець To Check.
9. Створений рахунок постачальника, пов’язаний із запитом
Після створення рахунок постачальника залишається пов’язаним із вихідним запитом на оплату, забезпечуючи чітку простежуваність між запитом і бухгалтерським документом.
10. Окрема черга перевірки для рахунків To Check
Модуль додає окреме меню для рахунків постачальника, позначених як To Check, що допомагає фінансовій команді відокремлювати документи, які ще потребують перевірки.